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新能源板块卷土重来 行业景气度高

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休整一个交易日后,新能源板块卷土重来。对此,行业专家认为,新能源板块近期市场表现较好,主要是因为行业景气度高,特别是光伏,明显处于向上周期。

  休整一个交易日后,新能源板块卷土重来。

  12月23日,沪深两市企稳反弹,新能源板块一马当先。最终,申万三级行业分类下,风电设备、光伏设备板块分别大涨7.16%和6.88%,在227个板块中涨幅分列第二位和第四位。

  板内个股方面,风电设备板块中的14只指数成分股无一下跌;光伏设备板块中的28只成分股仅一只收跌,其余悉数收红。

  值得关注的是,以光伏和风电为代表的新能源板块在本周前三个交易日中经历了“过山车”行情。12月22日,Wind新能源指数(000941)跌2.05%。同时,光伏设备跌0.65%,风电设备更是大跌3.22%。

  对此,行业专家认为,新能源板块近期市场表现较好,主要是因为行业景气度高,特别是光伏,明显处于向上周期。下一步,投资者可重点关注新能源板块中处于向上周期的细分行业,如新能源汽车和光伏,中长期投资机会可观。

  “新能源板块的后市投资,建议投资者根据不同行业的景气度阶段配置。”某券商新能源板块首席分析师称。

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  图:风电设备、光伏设备板块内个股12月23日收盘表现

  大涨主要缘于行业景气度高

  对于新能源板块的大涨,上述券商新能源板块首席分析师告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者:“新能源板块近期市场表现较好,主要是行业景气度高所致。如光伏行业,目前正处于向上周期。”

  前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,12月23日,新能源龙头股再创历史新高,带领A股市场出现反弹。新能源代表了经济转型的方向,替代传统能源是大势所趋,这是客观需要。同时,传统的化石能源枯竭只是时间问题,未来如太阳能、新能源汽车、风能等不同形式的新能源,一定会大力发展。

  粤开证券研报称,最新发布的《新时代的中国能源发展》白皮书,明确了新能源发展趋势,让新能源行业中长期景气得到再度确认。因此,新能源板块的中长期投资机会再次得到市场关注。

  长期看好新能源汽车和光伏

  展望后市,新能源板块该如何投资呢?

  “新能源板块的后市投资,建议投资者根据不同行业的景气度阶段配置。”上述券商新能源板块首席分析师说,总体而言,长期看好新能源汽车和光伏两大板块。

  新能源汽车方面,上述券商新能源板块首席分析师认为,目前行业正处于全球共振向上周期。同时,这一周期从2020年才开始,因此持续性较好,未来很多细分领域会加速发展。

  光伏板块方面,上述券商新能源板块首席分析师判断,目前也处于向上周期,但已在中短期高点,因此整体需要谨慎,投资者可关注行业的优质龙头,以及细分领域的超预期机会。

  “此外,投资者可关注新能源汽车和光伏行业的扩散投资机会。如相关行业的互相扩散,新能源汽车与汽车行业之间景气度的扩散,新能源汽车和光伏的设备配套领域机会等。”该券商新能源板块首席分析师进一步称。

  杨德龙则长期看好新能源汽车的投资机会,认为对新能源汽车的估值,不能按照现有的业绩来估值,而应该根据其10年以后的销量、收入和业绩来进行估值。

  杨德龙认为,虽然我国在传统汽车上没有太大的优势,但发展新能源汽车具有一定的优势。一方面,中国拥有世界上最大的汽车消费市场;另一方面,新能源作为一种新的发展形势,中国具有先发优势,几年前就已开始对新能源汽车推出补贴政策,并大力推广新能源企业的发展。

  具体配置上,新能源汽车方面,国盛证券电气新能源行业首席分析师王磊在最新发布的2021年投资策略研报中建议,沿三条主线选股:首先是一线龙头、业绩确定性高的标的,如宁德时代(300750)、天赐材料(002709)、亿纬锂能(300014)等;其次是阶段性供需错配,有涨价预期的高景气环节的标的,如天赐材料(002709)、嘉元科技(688388)、德方纳米(300769);三是存在较大预期差的标的,如中科电气(300035),星源材质(300568)。

  光伏方面,国盛证券建议沿四条主线配置:一是一线龙头标的,如通威股份(600435)、隆基股份(601012)、晶澳科技(002459);二是供给紧张的高景气环节,如光伏玻璃福莱特(601865);三是受益于硅片大型化趋势的标的,如中环股份(002129)、东方日升(300118)、天合光能(688599);四是受益于电池片扩产和异质结龙头标的,如迈为股份(300751)、捷佳伟创(300724)。

  值得一提的是,国盛证券同时称,风电行业“十四五”发展空间可期。一方面,2021年为国内风电平价第一年,平价项目资源丰富,后续发展空间无忧;另一方面,2021年海上风电有望迎来抢装高峰,布局海上风电的企业业绩有望高速增长。此外,若“十四五”风电规划超预期,风电板块整体估值有望得到修复。

  因此,风电板块配置方面,国盛证券建议投资者沿三个维度选股:一是具备全球供应能力的风电零部件龙头,如日月股份(603218)、天顺风能(002531);二是受益于海上风电抢装的明阳智能(601615)、泰胜风能(300129);三是传统风电龙头的金风科技(002202)。

  不过,上述券商新能源板块首席分析师同时称,风电行业长期成长性不够好,因此建议投资者对风电板块的投资更加谨慎。

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